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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 466.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 260 659.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 028.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 516 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 550 724.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 889.00 | 122 481.00 | | 96 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 600.00 | 111 408.00 | | -16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 102 289.00 | 255 889.00 | | 102 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147.00 | 19 081.00 | | 12 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 148.00 | 71 000.00 | | 70 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 693.00 | 451 687.00 | | 364 693.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 420.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 435.00 | 543 189.00 | | 448 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 724.00 | 799 078.00 | | 550 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 522.00 | 523 892.00 | | 412 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 965.00 | | 1 546.00 | 113 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 763.00 | 106 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 336.00 | 88 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | 1 546.00 | 8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 819.00 | 12 799.00 | 7 336.00 | 66 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 518.00 | 12 799.00 | 7 336.00 | 57 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 787.00 | 181 787.00 | | 181 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 260 659.00 | 260 659.00 | | 260 659.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 147.00 | 4 523.00 | 7 624.00 | 12 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 742.00 | 362 258.00 | 8 484.00 | 370 742.00 |
VW T.V.A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 146.00 | 412 522.00 | 7 624.00 | 420 146.00 |