| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 294.00 | 38 916.00 | 2 378.00 | 41 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 8 921.00 | 60.00 | 8 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 344.00 | 161 032.00 | 121 312.00 | 282 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 592.00 | 73 768.00 | 49 823.00 | 123 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 399.00 | 1 176 480.00 | 852 920.00 | 2 029 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BT Marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BZ Autres créances | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
CF Disponibilités | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 867.00 | | 319 867.00 | 319 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 266.00 | 1 176 480.00 | 1 172 787.00 | 2 349 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 548 702.00 | 892 140.00 | 656 562.00 | 1 548 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 740.00 | 302 740.00 | | 302 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 822.00 | 943 822.00 | | 943 822.00 |
DH Report à nouveau | -618 612.00 | -644 709.00 | | -618 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 573.00 | 26 097.00 | | 35 573.00 |
DL TOTAL (I) | 663 523.00 | 627 950.00 | | 663 523.00 |
DN Avances conditionnées | | 94 353.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 94 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 333.00 | 263 880.00 | | 213 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 20 286.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 623.00 | 111 274.00 | | 231 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 906.00 | 60 094.00 | | 63 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 264.00 | 455 534.00 | | 509 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 787.00 | 1 177 837.00 | | 1 172 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 539.00 | 265 617.00 | | 372 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 004.00 | | 244 004.00 | 244 004.00 |
FD Production vendue biens | 932 067.00 | | 932 067.00 | 932 067.00 |
FG Production vendue services | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 435.00 | | 1 180 435.00 | 1 180 435.00 |
FM Production stockée | | | -53 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 238.00 | 11 256.00 | | 53 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 405.00 | 17 091.00 | | 18 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 353.00 | 126.00 | | 96 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 419.00 | 4 111.00 | | 60 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 419.00 | 4 111.00 | | 60 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 934.00 | -3 985.00 | | 35 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 646.00 | -72 137.00 | | -68 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 766.00 | 1 073 020.00 | | 1 466 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 193.00 | 1 046 924.00 | | 1 431 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 573.00 | 26 097.00 | | 35 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 244.00 | 30 191.00 | | 30 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 436.00 | | 225 742.00 | 1 830 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365 450.00 | | 184 955.00 | 1 365 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 779.00 | 2 029 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 779.00 | 405 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 296.00 | | 1 920.00 | 54 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 847.00 | | 38 867.00 | 388 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 413.00 | 130 845.00 | 21 779.00 | 1 067 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 551.00 | 94 292.00 | | 799 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 959.00 | 2 878.00 | | 44 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 903.00 | 33 676.00 | 21 779.00 | 222 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 623.00 | 231 623.00 | | 231 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 333.00 | 76 608.00 | 136 725.00 | 213 333.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 414.00 | 168 333.00 | 16 081.00 | 184 414.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 264.00 | 372 539.00 | 136 725.00 | 509 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | 7 947.00 | | 8 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 591.00 | 26 863.00 | | 29 591.00 |
ST Autres comptes | 212 328.00 | 160 541.00 | | 212 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 492.00 | 78 730.00 | | 87 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 361.00 | 33 957.00 | | 9 361.00 |
YT Sous‐traitance | 7 176.00 | 4 175.00 | | 7 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 474.00 | 10 538.00 | | 8 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 484.00 | 18 485.00 | | 16 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 837.00 | 174 559.00 | | 236 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 446.00 | 98 413.00 | | 136 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 810.00 | 270 309.00 | | 344 810.00 |