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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 324.00 | 41 468.00 | 4 855.00 | 46 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 578.00 | 229 488.00 | 106 090.00 | 335 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 791.00 | 119 547.00 | 30 244.00 | 149 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 687.00 | 1 685 529.00 | 833 159.00 | 2 518 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BT Marchandises | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 390 035.00 | | 390 035.00 | 390 035.00 |
CF Disponibilités | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 213.00 | | 593 213.00 | 593 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 900.00 | 1 685 529.00 | 1 426 372.00 | 3 111 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 953 526.00 | 1 284 340.00 | 669 186.00 | 1 953 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 740.00 | 302 740.00 | | 302 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 822.00 | 943 822.00 | | 943 822.00 |
DH Report à nouveau | -712 705.00 | -491 877.00 | | -712 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 361.00 | -220 828.00 | | -14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 519 496.00 | 533 857.00 | | 519 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 575.00 | 116 499.00 | | 44 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 291.00 | 100 798.00 | | 200 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 352.00 | 15 724.00 | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 298.00 | 363 476.00 | | 611 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 360.00 | 44 289.00 | | 41 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 876.00 | 640 787.00 | | 906 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 372.00 | 1 174 644.00 | | 1 426 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 420.00 | 572 723.00 | | 889 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 291.00 | | | 200 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
FD Production vendue biens | 657 753.00 | 169 213.00 | 826 966.00 | 657 753.00 |
FG Production vendue services | 4 325.00 | 12 690.00 | 17 015.00 | 4 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 628.00 | 181 903.00 | 938 531.00 | 756 628.00 |
FM Production stockée | | | 8 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 903.00 | |
GE Autres charges | | | 15 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 8 643.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 069.00 | 8 643.00 | | 17 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | -8 643.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 259.00 | -55 522.00 | | -71 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 899.00 | 919 088.00 | | 1 147 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 261.00 | 1 139 915.00 | | 1 162 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 361.00 | -220 828.00 | | -14 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 099.00 | | 182 349.00 | 2 368 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777 511.00 | | 177 718.00 | 1 777 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 761.00 | 2 518 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 955 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 761.00 | 485 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 500.00 | | 4 631.00 | 512 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 769.00 | 180 443.00 | 15 683.00 | 1 520 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 084.00 | 139 960.00 | | 1 146 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 094.00 | 356.00 | | 50 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 591.00 | 40 127.00 | 15 683.00 | 324 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 298.00 | 611 298.00 | | 611 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 575.00 | 36 471.00 | 8 103.00 | 44 575.00 |
VI Groupe et associés | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
VP Divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 524.00 | 202 252.00 | 217 272.00 | 419 524.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 523.00 | 889 420.00 | 8 103.00 | 897 523.00 |