| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 324.00 | 41 636.00 | 4 688.00 | 46 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 789.00 | 411.00 | 9 378.00 | 9 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 676.00 | 302 012.00 | 223 664.00 | 525 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 791.00 | 130 475.00 | 19 316.00 | 149 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 722.00 | 1 848 530.00 | 858 192.00 | 2 706 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 692.00 | 170 133.00 | 156 559.00 | 326 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BT Marchandises | 12 106.00 | 4 003.00 | 8 104.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 449 043.00 | | 449 043.00 | 449 043.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 685.00 | 174 136.00 | 642 549.00 | 816 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 406.00 | 2 022 665.00 | 1 500 741.00 | 3 523 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 953 413.00 | 1 363 312.00 | 590 102.00 | 1 953 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 740.00 | 302 740.00 | | 302 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 822.00 | 943 822.00 | | 943 822.00 |
DH Report à nouveau | -727 066.00 | -712 705.00 | | -727 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 753.00 | -14 361.00 | | -539 753.00 |
DL TOTAL (I) | -20 257.00 | 519 496.00 | | -20 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 505.00 | 44 575.00 | | 380 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 382.00 | 200 291.00 | | 203 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 303.00 | 611 298.00 | | 864 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 509.00 | 41 360.00 | | 43 509.00 |
EA Autres dettes | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 998.00 | 906 876.00 | | 1 520 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 741.00 | 1 426 372.00 | | 1 500 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 230.00 | 889 420.00 | | 1 394 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 922 447.00 | 32 690.00 | 955 137.00 | 922 447.00 |
FG Production vendue services | 176.00 | 45.00 | 221.00 | 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 623.00 | 32 735.00 | 955 357.00 | 922 623.00 |
FM Production stockée | | | -17 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 931.00 | |
GE Autres charges | | | 21 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 940.00 | 450.00 | | 5 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 582.00 | 540.00 | | 288 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 522.00 | 17 069.00 | | 294 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 522.00 | 3 781.00 | | -294 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 817.00 | -71 259.00 | | -74 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 399.00 | 1 147 899.00 | | 1 090 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 152.00 | 1 162 261.00 | | 1 630 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 753.00 | -14 361.00 | | -539 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 687.00 | | 338 351.00 | 2 518 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955 229.00 | | 138 264.00 | 1 955 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 317.00 | 2 706 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 138 376.00 | 1 955 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 55 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 369.00 | | 199 887.00 | 485 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 843.00 | | 200.00 | 16 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 529.00 | 251 916.00 | 138 376.00 | 1 685 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 043.00 | 217 348.00 | 138 376.00 | 1 286 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 450.00 | 168.00 | | 50 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 035.00 | 34 401.00 | | 349 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 303.00 | 864 303.00 | | 864 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 439.00 | 263 023.00 | 114 959.00 | 380 439.00 |
VI Groupe et associés | 203 382.00 | 203 382.00 | | 203 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 328.00 | | | 372 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 008.00 | 66 560.00 | 209 448.00 | 276 008.00 |
VP Divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 220.00 | 243 490.00 | 219 729.00 | 463 220.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 646.00 | 1 394 230.00 | 114 959.00 | 1 511 646.00 |