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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 118.00 | 35 099.00 | 7 019.00 | 42 118.00 |
AH Fonds commercial | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893 255.00 | 4 811 277.00 | 4 081 979.00 | 8 893 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 175.00 | 245 007.00 | 229 167.00 | 474 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 688.00 | | 225 688.00 | 225 688.00 |
BF Prêts | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 257.00 | 15 806.00 | 89 451.00 | 105 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 960 270.00 | 5 187 936.00 | 4 772 334.00 | 9 960 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 252.00 | | 191 252.00 | 191 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 707.00 | 29 875.00 | 1 551 833.00 | 1 581 707.00 |
BZ Autres créances | 753 650.00 | | 753 650.00 | 753 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | 1 849.00 | 713.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 1 559 907.00 | | 1 559 907.00 | 1 559 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 621.00 | 31 723.00 | 4 098 898.00 | 4 130 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 891.00 | 5 219 659.00 | 8 871 231.00 | 14 090 891.00 |
CU Autres participations | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 205.00 | 80 748.00 | 1 457.00 | 82 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 160 112.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684 148.00 | 332 303.00 | | 684 148.00 |
DG Autres réserves | 864 354.00 | 409 301.00 | | 864 354.00 |
DH Report à nouveau | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 744.00 | 1 212 705.00 | | 1 273 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 640.00 | 187 335.00 | | 166 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 132.00 | 4 307 002.00 | | 5 194 132.00 |
DP Provisions pour risques | 19 911.00 | 18 483.00 | | 19 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 808.00 | 639 780.00 | | 671 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 719.00 | 658 263.00 | | 691 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 374.00 | 1 824 719.00 | | 1 521 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 9 395.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 918.00 | 485 473.00 | | 641 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 116.00 | 524 165.00 | | 470 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 648.00 | 15 774.00 | | 42 648.00 |
EA Autres dettes | 27 210.00 | 40 852.00 | | 27 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 045.00 | 226 827.00 | | 282 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 380.00 | 3 127 204.00 | | 2 985 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 231.00 | 8 092 469.00 | | 8 871 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 593 800.00 | | 543 426.00 | 9 593 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 604.00 | 359 339.00 | | 128 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960 270.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | 82 205.00 | | 14 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 151 296.00 | | 1 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 279.00 | 9 367 430.00 | | 32 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 870 057.00 | | 529 651.00 | 8 870 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 168.00 | | 13 775.00 | 474 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 404.00 | 789 575.00 | 40 847.00 | 4 423 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 862.00 | 1 636.00 | 14 750.00 | 93 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 202.00 | 7 220.00 | 1 324.00 | 29 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 339.00 | 780 719.00 | 24 773.00 | 4 300 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 134 620.00 | 23 430.00 | | 134 620.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 263.00 | 41 258.00 | 7 802.00 | 658 263.00 |
6T Sur comptes clients | 21 590.00 | 10 890.00 | 2 605.00 | 21 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | 19.00 | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 920.00 | 13 233.00 | 2 624.00 | 36 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 183.00 | 54 491.00 | 10 426.00 | 695 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 148.00 | 10 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 343.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 918.00 | 641 918.00 | | 641 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 045.00 | 282 045.00 | | 282 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 688.00 | | | 225 688.00 |
UP Prêts | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 870.00 | | | 1 545 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VB T. V. A. | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VC Groupe et associés | 569 434.00 | | | 569 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 632.00 | 819 743.00 | 700 889.00 | 1 520 632.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 709.00 | | | 465 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 463.00 | | | 767 463.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 694.00 | 2 365 815.00 | 341 879.00 | 2 707 694.00 |
VW T.V.A. | 275 160.00 | 275 160.00 | | 275 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 380.00 | 2 284 491.00 | 700 889.00 | 2 985 380.00 |