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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 118.00 | 40 940.00 | 1 178.00 | 42 118.00 |
AH Fonds commercial | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 348 973.00 | 4 441 885.00 | 5 907 088.00 | 10 348 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 804.00 | 294 668.00 | 209 136.00 | 503 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 756.00 | | 223 756.00 | 223 756.00 |
BF Prêts | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 755.00 | 18 530.00 | 90 225.00 | 108 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 476 969.00 | 4 880 824.00 | 6 596 145.00 | 11 476 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 936.00 | | 87 936.00 | 87 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 226.00 | 34 029.00 | 1 474 198.00 | 1 508 226.00 |
BZ Autres créances | 269 616.00 | | 269 616.00 | 269 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 102.00 | 1 684.00 | 782 417.00 | 784 102.00 |
CF Disponibilités | 2 238 899.00 | | 2 238 899.00 | 2 238 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 089.00 | | 107 089.00 | 107 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 015.00 | 35 713.00 | 5 101 302.00 | 5 137 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 632 022.00 | 4 916 537.00 | 11 715 485.00 | 16 632 022.00 |
CU Autres participations | 17 715.00 | 80.00 | 17 635.00 | 17 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 705.00 | 84 721.00 | 24 984.00 | 109 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 271.00 | 684 148.00 | | 1 066 271.00 |
DG Autres réserves | 1 111 460.00 | 864 354.00 | | 1 111 460.00 |
DH Report à nouveau | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 606.00 | 1 273 744.00 | | 1 335 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 944.00 | 166 640.00 | | 145 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 528.00 | 5 194 132.00 | | 5 864 528.00 |
DP Provisions pour risques | 15 850.00 | 19 911.00 | | 15 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157 360.00 | 671 808.00 | | 1 157 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 210.00 | 691 719.00 | | 1 173 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 204.00 | 1 521 374.00 | | 2 901 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 489.00 | 641 918.00 | | 935 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 886.00 | 470 116.00 | | 514 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 567.00 | 42 648.00 | | 55 567.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 27 210.00 | | 11 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 099.00 | 282 045.00 | | 259 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 747.00 | 2 985 380.00 | | 4 677 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 485.00 | 8 871 231.00 | | 11 715 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 960 270.00 | | 2 675 384.00 | 9 960 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 205.00 | | 27 500.00 | 82 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 832.00 | 358 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 141.00 | 11 476 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 309.00 | 10 857 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 296.00 | | | 151 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 430.00 | | 2 647 884.00 | 9 367 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 339.00 | | | 359 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 131.00 | 814 765.00 | 1 124 682.00 | 5 172 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 748.00 | 3 973.00 | | 80 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 099.00 | 5 841.00 | | 35 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 284.00 | 804 951.00 | 1 124 682.00 | 5 056 284.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 21 656.00 | 3 618.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 806.00 | 2 724.00 | | 15 806.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 719.00 | 543 560.00 | 62 069.00 | 691 719.00 |
6T Sur comptes clients | 29 875.00 | 7 149.00 | 2 995.00 | 29 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | 164.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 529.00 | 9 953.00 | 3 158.00 | 47 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 248.00 | 553 513.00 | 65 227.00 | 739 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 709.00 | 65 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 804.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 489.00 | 935 489.00 | | 935 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 099.00 | 259 099.00 | | 259 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 756.00 | | | 223 756.00 |
UP Prêts | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 392.00 | | | 1 467 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VB T. V. A. | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
VC Groupe et associés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 445.00 | 845 464.00 | 1 914 697.00 | 2 900 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 253 016.00 | | | 2 253 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 831.00 | | | 871 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 179.00 | 1 884 932.00 | 341 247.00 | 2 226 179.00 |
VW T.V.A. | 328 661.00 | 328 661.00 | | 328 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 747.00 | 2 622 766.00 | 1 914 697.00 | 4 677 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |