| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 415.00 | 34 764.00 | 651.00 | 35 415.00 |
AH Fonds commercial | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
AP Constructions | 198 060.00 | 9 529.00 | 188 530.00 | 198 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 591 316.00 | 4 547 020.00 | 6 044 297.00 | 10 591 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 602.00 | 345 331.00 | 175 271.00 | 520 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
AX Avances et acomptes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BF Prêts | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 471.00 | 20 443.00 | 34 027.00 | 54 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 824 386.00 | 5 038 383.00 | 6 786 003.00 | 11 824 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 581.00 | | 605 581.00 | 605 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 437.00 | 27 431.00 | 1 427 006.00 | 1 454 437.00 |
BZ Autres créances | 358 054.00 | | 358 054.00 | 358 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 488.00 | 2 014.00 | 703 475.00 | 705 488.00 |
CF Disponibilités | 1 857 629.00 | | 1 857 629.00 | 1 857 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 892.00 | 29 444.00 | 4 989 448.00 | 5 018 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 483.00 | 5 067 827.00 | 11 803 656.00 | 16 871 483.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 545.00 | 81 295.00 | 19 250.00 | 100 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 466 952.00 | 1 066 271.00 | | 1 466 952.00 |
DG Autres réserves | 1 111 460.00 | 1 111 460.00 | | 1 111 460.00 |
DH Report à nouveau | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 900.00 | 1 335 606.00 | | 1 123 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 249.00 | 145 944.00 | | 125 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 809.00 | 5 864 528.00 | | 6 032 809.00 |
DP Provisions pour risques | 15 150.00 | 15 850.00 | | 15 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114 230.00 | 1 157 360.00 | | 1 114 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 380.00 | 1 173 210.00 | | 1 129 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 282.00 | 1 776.00 | | 1 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 584.00 | 2 899 428.00 | | 3 237 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 078.00 | 935 489.00 | | 443 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 963.00 | 514 886.00 | | 516 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 427.00 | 55 567.00 | | 140 427.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | 11 502.00 | | 14 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 435.00 | 259 099.00 | | 287 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 467.00 | 4 677 747.00 | | 4 641 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803 656.00 | 11 715 485.00 | | 11 803 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 476 969.00 | | 1 292 578.00 | 11 476 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 723.00 | 151 873.00 | 207 802.00 | 17 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 951.00 | 923 210.00 | 11 824 386.00 | 21 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 160.00 | 100 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 293.00 | 144 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 754 884.00 | 11 371 446.00 | 4 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 296.00 | | 590.00 | 151 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 857 005.00 | | 1 273 553.00 | 10 857 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 962.00 | | 18 435.00 | 358 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 214.00 | 925 486.00 | 769 760.00 | 4 862 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 721.00 | 5 734.00 | 9 160.00 | 84 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 940.00 | 1 117.00 | 7 293.00 | 40 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 553.00 | 918 635.00 | 753 308.00 | 4 736 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 530.00 | 2 327.00 | 414.00 | 18 530.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 210.00 | 38 550.00 | 82 380.00 | 1 173 210.00 |
6T Sur comptes clients | 34 029.00 | 18 150.00 | 24 749.00 | 34 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 329.00 | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 323.00 | 20 807.00 | 25 242.00 | 54 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 533.00 | 59 357.00 | 107 622.00 | 1 227 533.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 700.00 | 107 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 657.00 | 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 078.00 | 443 078.00 | | 443 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 435.00 | 287 435.00 | | 287 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
UP Prêts | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 959.00 | 1 417 959.00 | | 1 417 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VB T. V. A. | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236 510.00 | 777 049.00 | 2 304 858.00 | 3 236 510.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 325.00 | | | 1 280 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 484.00 | | | 942 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
VP Divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 149.00 | 1 831 989.00 | 190 160.00 | 2 022 149.00 |
VW T.V.A. | 316 384.00 | 316 384.00 | | 316 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 467.00 | 2 182 006.00 | 2 304 858.00 | 4 641 467.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |