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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 415.00 | 34 953.00 | 462.00 | 35 415.00 |
AH Fonds commercial | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
AP Constructions | 259 709.00 | 33 905.00 | 225 804.00 | 259 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836 015.00 | 5 031 512.00 | 6 804 503.00 | 11 836 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 714.00 | 387 354.00 | 149 360.00 | 536 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 727.00 | | 128 727.00 | 128 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
BF Prêts | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 197.00 | 22 770.00 | 32 427.00 | 55 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 153 428.00 | 5 524 245.00 | 7 629 183.00 | 13 153 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 198.00 | | 394 198.00 | 394 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 316.00 | 38 533.00 | 3 177 783.00 | 3 216 316.00 |
BZ Autres créances | 436 920.00 | | 436 920.00 | 436 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 186.00 | 2 035.00 | 1 206 151.00 | 1 208 186.00 |
CF Disponibilités | 1 306 531.00 | | 1 306 531.00 | 1 306 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 814.00 | 40 568.00 | 6 561 246.00 | 6 601 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 788 905.00 | 5 564 813.00 | 14 224 093.00 | 19 788 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 500.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 913 141.00 | 1 466 952.00 | | 1 913 141.00 |
DG Autres réserves | 1 111 460.00 | 1 111 460.00 | | 1 111 460.00 |
DH Report à nouveau | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 251.00 | 1 123 900.00 | | 1 039 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 554.00 | 125 249.00 | | 104 554.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373 653.00 | 6 032 809.00 | | 6 373 653.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 15 150.00 | | 9 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 170 885.00 | 1 114 230.00 | | 1 170 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 685.00 | 1 129 380.00 | | 1 180 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 128.00 | 1 282.00 | | 1 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 033.00 | 3 237 584.00 | | 3 358 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 661.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 780.00 | 443 078.00 | | 1 171 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 989.00 | 516 963.00 | | 780 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 483.00 | 140 427.00 | | 386 483.00 |
EA Autres dettes | 19 979.00 | 14 038.00 | | 19 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 194.00 | 287 435.00 | | 951 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 755.00 | 4 641 467.00 | | 6 669 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 224 093.00 | 11 803 656.00 | | 14 224 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 824 386.00 | | 2 009 216.00 | 11 824 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 307 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 468.00 | 618 706.00 | 13 153 428.00 | 61 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 045.00 | 27 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 468.00 | 543 701.00 | 12 673 761.00 | 61 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 371 446.00 | | 1 907 484.00 | 11 371 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 802.00 | | 101 732.00 | 207 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 939.00 | 982 265.00 | 498 730.00 | 5 017 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 295.00 | 5 500.00 | 73 045.00 | 81 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 764.00 | 189.00 | | 34 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 880.00 | 976 576.00 | 425 685.00 | 4 901 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 443.00 | 2 327.00 | | 20 443.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 380.00 | 126 620.00 | 75 315.00 | 1 129 380.00 |
6T Sur comptes clients | 27 431.00 | 14 948.00 | 3 846.00 | 27 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 21.00 | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 888.00 | 17 296.00 | 3 846.00 | 49 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 268.00 | 143 916.00 | 79 161.00 | 1 179 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 948.00 | 79 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 780.00 | 1 171 780.00 | | 1 171 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 483.00 | 386 483.00 | | 386 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 194.00 | 951 194.00 | | 951 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 727.00 | | 128 727.00 | 128 727.00 |
UP Prêts | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 185.00 | 3 163 185.00 | | 3 163 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VB T. V. A. | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357 136.00 | 825 934.00 | 2 372 605.00 | 3 357 136.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 675.00 | | | 897 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 049.00 | | | 777 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 012.00 | 3 685 082.00 | 189 930.00 | 3 875 012.00 |
VW T.V.A. | 575 725.00 | 575 725.00 | | 575 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 755.00 | 4 138 553.00 | 2 372 605.00 | 6 669 755.00 |