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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 14 309.00 | 2 002.00 | 16 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 188.00 | 16 809.00 | 27 379.00 | 44 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 346.00 | 302 912.00 | 559 433.00 | 862 346.00 |
BZ Autres créances | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CF Disponibilités | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 207.00 | 302 912.00 | 840 295.00 | 1 143 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 395.00 | 319 721.00 | 867 674.00 | 1 187 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
CU Autres participations | 22 498.00 | 2 500.00 | 19 998.00 | 22 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 407 827.00 | 306 717.00 | | 407 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 210.00 | 101 109.00 | | 73 210.00 |
DL TOTAL (I) | 497 536.00 | 424 327.00 | | 497 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 143 177.00 | | 81 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 524.00 | 222 004.00 | | 275 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 137.00 | 372 321.00 | | 370 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 674.00 | 796 647.00 | | 867 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 137.00 | 372 321.00 | | 370 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FG Production vendue services | 979 176.00 | 47 951.00 | 1 027 127.00 | 979 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 685.00 | 47 951.00 | 1 030 636.00 | 982 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 927.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 817.00 | 8 787.00 | | 9 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | 39 210.00 | | 24 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 245.00 | 1 144 727.00 | | 1 180 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 035.00 | 1 043 618.00 | | 1 107 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 210.00 | 101 109.00 | | 73 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 875.00 | | 1 313.00 | 42 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | | 1 313.00 | 14 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 418.00 | 1 891.00 | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 1 891.00 | | 12 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 734.00 | 246 927.00 | 132 749.00 | 188 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 234.00 | 246 927.00 | 132 749.00 | 191 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 234.00 | 246 927.00 | 132 749.00 | 191 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 927.00 | 132 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 373 339.00 | | | 373 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 007.00 | | | 489 007.00 |
VB T. V. A. | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 824.00 | 909 824.00 | | 909 824.00 |
VW T.V.A. | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 137.00 | 370 137.00 | | 370 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | 6 411.00 | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | 11 412.00 | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 60 556.00 | 56 935.00 | | 60 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 237.00 | 30 378.00 | | 31 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 236 786.00 | 354 284.00 | | 236 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 933.00 | 6 411.00 | | 7 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 015.00 | 101 384.00 | | 160 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 508.00 | 56 972.00 | | 66 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 593.00 | 453 009.00 | | 340 593.00 |