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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 15 475.00 | 836.00 | 16 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 188.00 | 17 975.00 | 26 212.00 | 44 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 052.00 | 437 741.00 | 567 311.00 | 1 005 052.00 |
BZ Autres créances | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CF Disponibilités | 180 706.00 | | 180 706.00 | 180 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 132.00 | 437 741.00 | 800 391.00 | 1 238 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 319.00 | 455 716.00 | 826 603.00 | 1 282 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
CU Autres participations | 22 498.00 | 2 500.00 | 19 998.00 | 22 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 481 037.00 | 407 827.00 | | 481 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 866.00 | 73 210.00 | | -54 866.00 |
DL TOTAL (I) | 442 671.00 | 497 536.00 | | 442 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 7 140.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 794.00 | 81 832.00 | | 111 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 370.00 | 275 524.00 | | 261 370.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 932.00 | 370 137.00 | | 383 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 603.00 | 867 674.00 | | 826 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 932.00 | 370 137.00 | | 383 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 920.00 | 2 920.00 | |
FG Production vendue services | 730 490.00 | 121 821.00 | 852 311.00 | 730 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 490.00 | 124 741.00 | 855 231.00 | 730 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 293.00 | 9 817.00 | | 10 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 179.00 | | | -22 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 977.00 | 1 180 245.00 | | 874 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 843.00 | 1 107 035.00 | | 929 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 866.00 | 73 210.00 | | -54 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 1 166.00 | | 14 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 1 166.00 | | 14 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302 912.00 | 134 828.00 | | 302 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 412.00 | 134 828.00 | | 305 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 412.00 | 134 828.00 | | 305 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 296 135.00 | | | 296 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 917.00 | | | 708 917.00 |
VB T. V. A. | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 804.00 | 1 062 804.00 | | 1 062 804.00 |
VW T.V.A. | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 932.00 | 383 932.00 | | 383 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 236.00 | 7 933.00 | | 7 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 018.00 | 12 015.00 | | 12 018.00 |
ST Autres comptes | 68 280.00 | 60 556.00 | | 68 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 518.00 | 31 237.00 | | 32 518.00 |
YT Sous‐traitance | 211 266.00 | 236 786.00 | | 211 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 620.00 | 7 933.00 | | 8 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 845.00 | 160 015.00 | | 124 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 770.00 | 66 508.00 | | 46 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 082.00 | 340 593.00 | | 324 082.00 |