| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 909.00 | 16 254.00 | 655.00 | 16 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 327.00 | 18 754.00 | 166 572.00 | 185 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 833.00 | 392 657.00 | 500 175.00 | 892 833.00 |
BZ Autres créances | 330 134.00 | | 330 134.00 | 330 134.00 |
CF Disponibilités | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 380.00 | 392 657.00 | 936 722.00 | 1 329 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 706.00 | 411 411.00 | 1 103 295.00 | 1 514 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
CU Autres participations | 162 838.00 | 2 500.00 | 160 338.00 | 162 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 15 000.00 | | 35 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 426 171.00 | 481 037.00 | | 426 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 030.00 | -54 866.00 | | -38 030.00 |
DL TOTAL (I) | 785 442.00 | 442 671.00 | | 785 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 465.00 | 111 794.00 | | 78 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 748.00 | 261 370.00 | | 232 748.00 |
EA Autres dettes | | 4 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 853.00 | 383 932.00 | | 317 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 295.00 | 826 603.00 | | 1 103 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 853.00 | 383 932.00 | | 317 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 398 542.00 | 97 148.00 | 495 690.00 | 398 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 542.00 | 97 148.00 | 495 690.00 | 398 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 881.00 | 10 293.00 | | 11 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 22 179.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 22 179.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -22 179.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 917.00 | 874 977.00 | | 565 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 946.00 | 929 843.00 | | 603 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 030.00 | -54 866.00 | | -38 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 188.00 | | 141 139.00 | 44 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | | 598.00 | 16 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 877.00 | | 140 540.00 | 27 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475.00 | 779.00 | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | 779.00 | | 15 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437 741.00 | 9 667.00 | 54 750.00 | 437 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 241.00 | 9 667.00 | 54 750.00 | 440 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 241.00 | 9 667.00 | 54 750.00 | 440 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 667.00 | 54 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 237 797.00 | 237 797.00 | | 237 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 036.00 | 655 036.00 | | 655 036.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VC Groupe et associés | 306 978.00 | 306 978.00 | | 306 978.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 546.00 | 1 228 546.00 | | 1 228 546.00 |
VW T.V.A. | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 853.00 | 317 853.00 | | 317 853.00 |