| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 830.00 | 8 106.00 | 2 724.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 708.00 | 30 604.00 | 458 104.00 | 488 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 232.00 | 547 688.00 | 310 544.00 | 858 232.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CF Disponibilités | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 684.00 | 547 688.00 | 411 996.00 | 959 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 392.00 | 578 292.00 | 870 100.00 | 1 448 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
CU Autres participations | 472 498.00 | 22 498.00 | 450 000.00 | 472 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 416.00 | 361 416.00 | | 361 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 608.00 | 426 171.00 | | 389 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 064.00 | -36 563.00 | | -268 064.00 |
DL TOTAL (I) | 519 859.00 | 787 924.00 | | 519 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | 6 640.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 78 465.00 | | 86 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 557.00 | 232 748.00 | | 244 557.00 |
EA Autres dettes | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 240.00 | 317 853.00 | | 350 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 100.00 | 1 105 777.00 | | 870 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 240.00 | 317 853.00 | | 350 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 634.00 | 72 439.00 | 544 073.00 | 471 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 634.00 | 72 439.00 | 544 073.00 | 471 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 031.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 272.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 272.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 194.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 361.00 | 567 383.00 | | 564 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 425.00 | 603 946.00 | | 832 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 064.00 | -36 563.00 | | -268 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 787.00 | | 3 220.00 | 494 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299.00 | 488 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 10 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | | 3 220.00 | 16 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 877.00 | | | 477 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254.00 | 1 151.00 | 9 299.00 | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 1 151.00 | 9 299.00 | 16 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392 657.00 | 155 031.00 | | 392 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 157.00 | 175 029.00 | | 395 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 157.00 | 175 029.00 | | 395 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 031.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 716.00 | 656 716.00 | | 656 716.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VI Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 226.00 | 882 226.00 | | 882 226.00 |
VW T.V.A. | 142 658.00 | 142 658.00 | | 142 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 240.00 | 350 240.00 | | 350 240.00 |