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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 2 266.00 | 2 935.00 | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 592.00 | 16 042.00 | 5 550.00 | 21 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 518.00 | 99 107.00 | 38 411.00 | 137 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 932.00 | 121 371.00 | 92 560.00 | 213 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BN En cours de production de biens | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
BZ Autres créances | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CF Disponibilités | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 525.00 | | 207 525.00 | 207 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 457.00 | 121 371.00 | 300 085.00 | 421 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 778.00 | 140 674.00 | | 145 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 077.00 | 5 104.00 | | -6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 148 502.00 | 154 578.00 | | 148 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 975.00 | 24 765.00 | | 31 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 186.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 107.00 | 9 347.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 370.00 | 48 245.00 | | 51 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | 65 894.00 | | 56 627.00 |
EA Autres dettes | | 669.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 584.00 | 150 105.00 | | 151 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 085.00 | 304 683.00 | | 300 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 967.00 | 138 601.00 | | 130 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 228.00 | | 29 104.00 | 185 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 213 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 164 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 607.00 | | 29 104.00 | 135 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 582.00 | 19 189.00 | 400.00 | 102 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 2 340.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 967.00 | 16 849.00 | 400.00 | 100 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 949.00 | 11 332.00 | 20 617.00 | 31 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VP Divers | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 952.00 | 175 902.00 | 50.00 | 175 952.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 477.00 | 123 860.00 | 20 617.00 | 144 477.00 |