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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 83.00 | 2 773.00 | 2 856.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 824.00 | 22 619.00 | 7 204.00 | 29 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 102.00 | 102 630.00 | 35 471.00 | 138 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 812.00 | 130 533.00 | 91 278.00 | 221 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BN En cours de production de biens | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 484.00 | | 243 484.00 | 243 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 296.00 | 130 533.00 | 334 762.00 | 465 296.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 110.00 | | | 180 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 614.00 | | | -50 614.00 |
DL TOTAL (I) | 138 296.00 | | | 138 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 762.00 | | | 334 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 730.00 | | 40 003.00 | 213 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 921.00 | 221 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 048.00 | 48 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 823.00 | 173 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | 2 856.00 | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 017.00 | | 36 932.00 | 163 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 215.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 694.00 | 12 711.00 | 31 871.00 | 149 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 83.00 | 5 048.00 | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 645.00 | 12 627.00 | 26 823.00 | 144 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 616.00 | 7 210.00 | 22 406.00 | 29 616.00 |
VI Groupe et associés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 479.00 | 111 264.00 | 215.00 | 111 479.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 466.00 | 174 060.00 | 22 406.00 | 196 466.00 |