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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 4 496.00 | 705.00 | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 018.00 | 19 733.00 | 3 285.00 | 23 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 909.00 | 111 085.00 | 17 824.00 | 128 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 841.00 | 140 363.00 | 67 479.00 | 207 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CF Disponibilités | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 915.00 | | 223 915.00 | 223 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 756.00 | 140 363.00 | 291 394.00 | 431 756.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 810.00 | 183 066.00 | | 145 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 540.00 | -37 256.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 160 150.00 | 154 610.00 | | 160 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 759.00 | 12 458.00 | | 6 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 452.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 51 043.00 | | 49 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 164.00 | 60 029.00 | | 72 164.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 507.00 | | 1 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 243.00 | 190 307.00 | | 131 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 394.00 | 344 917.00 | | 291 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 189.00 | 183 552.00 | | 129 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 707.00 | | 1 969.00 | 207 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 207 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 157 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 994.00 | | 1 969.00 | 156 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 848.00 | 11 349.00 | 1 835.00 | 130 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 800.00 | 11 349.00 | 1 835.00 | 125 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 754.00 | 4 700.00 | 2 054.00 | 6 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 193.00 | 125 143.00 | 50.00 | 125 193.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 243.00 | 129 189.00 | 2 054.00 | 131 243.00 |