| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 4 249.00 | 799.00 | 5 048.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 3 009.00 | 2 191.00 | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 234.00 | 18 505.00 | 3 729.00 | 22 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 518.00 | 113 500.00 | 24 018.00 | 137 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 666.00 | 139 263.00 | 76 403.00 | 215 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
BZ Autres créances | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CF Disponibilités | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 965.00 | 139 263.00 | 302 702.00 | 441 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 702.00 | 145 778.00 | | 139 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 364.00 | -6 077.00 | | 43 364.00 |
DL TOTAL (I) | 191 866.00 | 148 502.00 | | 191 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 632.00 | 31 975.00 | | 20 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 199.00 | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 7 107.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 51 370.00 | | 23 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 549.00 | 56 627.00 | | 59 549.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 3 305.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 837.00 | 151 584.00 | | 110 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 702.00 | 300 085.00 | | 302 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 395.00 | 130 967.00 | | 98 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 932.00 | | 1 734.00 | 213 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 556.00 | | 1 092.00 | 49 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 311.00 | | 642.00 | 164 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 371.00 | 17 892.00 | | 121 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 293.00 | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 415.00 | 17 598.00 | | 117 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 617.00 | 8 175.00 | 12 442.00 | 20 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VP Divers | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 839.00 | 139 789.00 | 50.00 | 139 839.00 |
VW T.V.A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 037.00 | 94 595.00 | 12 442.00 | 107 037.00 |