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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 2 650.00 | 464.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 207.00 | 4 679.00 | 27 527.00 | 32 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 322.00 | 7 329.00 | 27 992.00 | 35 322.00 |
BT Marchandises | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 215 345.00 | | 215 345.00 | 215 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 687.00 | | 458 687.00 | 458 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 009.00 | 7 329.00 | 486 679.00 | 494 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DG Autres réserves | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 319 891.00 | | | 319 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 679.00 | | | 486 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 211.00 | | 2 406 211.00 | 2 406 211.00 |
FG Production vendue services | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 501.00 | | 2 463 501.00 | 2 463 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 699.00 | | | 2 469 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 080.00 | | | 2 432 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 653.00 | 4 478.00 | 9 801.00 | 12 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 667.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 3 812.00 | 9 801.00 | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 225.00 | 112 225.00 | | 112 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 861.00 | 20 139.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 788.00 | 146 649.00 | 20 139.00 | 166 788.00 |