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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 335.00 | 27 448.00 | 17 887.00 | 45 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 450.00 | 30 563.00 | 17 887.00 | 48 450.00 |
BT Marchandises | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 255.00 | | 305 258.00 | 305 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 709.00 | 30 563.00 | 323 145.00 | 353 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
DL TOTAL (I) | 178 922.00 | | | 178 922.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 145.00 | | | 323 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 658.00 | | 1 668 658.00 | 1 668 658.00 |
FG Production vendue services | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 572.00 | | 1 776 572.00 | 1 776 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 444.00 | | | -4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 914.00 | | | 1 780 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 980.00 | | | 1 733 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 761.00 | | 12 690.00 | 35 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 646.00 | | 12 690.00 | 32 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 954.00 | 6 609.00 | | 23 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | 6 609.00 | | 20 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 518.00 | | | -75 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |