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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 038.00 | 35 197.00 | 13 841.00 | 49 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 153.00 | 38 312.00 | 13 841.00 | 52 153.00 |
BT Marchandises | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CF Disponibilités | 143 523.00 | | 143 523.00 | 143 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 638.00 | | 432 638.00 | 432 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 791.00 | 38 312.00 | 446 479.00 | 484 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
DL TOTAL (I) | 183 193.00 | | | 183 193.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EA Autres dettes | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 786.00 | | | 259 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 479.00 | | | 446 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 786.00 | | | 259 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 124.00 | | 1 761 124.00 | 1 761 124.00 |
FG Production vendue services | 147 331.00 | | 147 331.00 | 147 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 455.00 | | 1 908 455.00 | 1 908 455.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 562.00 | | | 1 908 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 292.00 | | | 1 859 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 452.00 | | 3 803.00 | 48 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 52 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 49 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 336.00 | | 3 803.00 | 45 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 564.00 | 7 751.00 | 2.00 | 30 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | 7 751.00 | 2.00 | 27 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 540.00 | | | -58 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |