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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 207.00 | 11 166.00 | 21 040.00 | 32 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 322.00 | 14 281.00 | 21 040.00 | 35 322.00 |
BT Marchandises | 183 090.00 | | 183 090.00 | 183 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 136 443.00 | | 136 443.00 | 136 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 516.00 | | 341 516.00 | 341 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 838.00 | 14 281.00 | 362 556.00 | 376 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
DL TOTAL (I) | 311 338.00 | | | 311 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 556.00 | | | 362 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 788.00 | | 1 935 788.00 | 1 935 788.00 |
FG Production vendue services | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 284.00 | | 2 025 284.00 | 2 025 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 778.00 | | | 2 027 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 451.00 | | | 1 991 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330.00 | 6 952.00 | 14 282.00 | 7 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 465.00 | 3 115.00 | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 6 487.00 | 11 167.00 | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 139.00 | 4 930.00 | 15 209.00 | 20 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VP Divers | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 218.00 | 36 009.00 | 15 209.00 | 51 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |