| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 924.00 | 17 185.00 | 1 739.00 | 18 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 773.00 | 17 185.00 | 3 588.00 | 20 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 793.00 | | 819 793.00 | 819 793.00 |
BZ Autres créances | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CF Disponibilités | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 871.00 | | 843 871.00 | 843 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 645.00 | 17 185.00 | 847 460.00 | 864 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
DG Autres réserves | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DH Report à nouveau | 40 878.00 | 27 406.00 | | 40 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 058.00 | 13 472.00 | | -20 058.00 |
DL TOTAL (I) | 73 640.00 | 93 698.00 | | 73 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 568.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 024.00 | 307 588.00 | | 628 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 7 001.00 | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 053.00 | 151 026.00 | | 132 053.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 12.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 820.00 | 466 195.00 | | 773 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 460.00 | 559 893.00 | | 847 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 820.00 | 466 193.00 | | 773 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 170.00 | 813 905.00 | 1 048 075.00 | 234 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 170.00 | 813 905.00 | 1 048 075.00 | 234 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 7 995.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 7 995.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | -7 995.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 660.00 | 1 278 942.00 | | 1 049 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 719.00 | 1 265 471.00 | | 1 069 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 058.00 | 13 472.00 | | -20 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 681.00 | | 482.00 | 20 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 20 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | 482.00 | 1 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 891.00 | 3 294.00 | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 3 294.00 | | 13 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 819 793.00 | | | 819 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 628 024.00 | 628 024.00 | | 628 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 276.00 | 834 427.00 | 1 849.00 | 836 276.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 820.00 | 773 820.00 | | 773 820.00 |