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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | 3 820.00 | 5 772.00 | 9 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 284.00 | 3 820.00 | 6 464.00 | 10 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 730.00 | | 317 730.00 | 317 730.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 182.00 | | 342 182.00 | 342 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 466.00 | 3 820.00 | 348 646.00 | 352 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
DG Autres réserves | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DH Report à nouveau | -31 227.00 | 20 819.00 | | -31 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | -52 047.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 32 849.00 | 21 593.00 | | 32 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 335.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 112.00 | | | 212 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 12 255.00 | | 13 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 887.00 | 183 898.00 | | 89 887.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 2 172.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 797.00 | 198 660.00 | | 315 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 646.00 | 220 253.00 | | 348 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 797.00 | 198 660.00 | | 315 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 335.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 325.00 | 960 755.00 | 979 080.00 | 18 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 325.00 | 960 755.00 | 979 080.00 | 18 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910.00 | 7 876.00 | | 10 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | 7 876.00 | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | -7 876.00 | | -3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 539.00 | 906 132.00 | | 986 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 283.00 | 958 179.00 | | 975 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 256.00 | -52 047.00 | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 436.00 | | 7 327.00 | 19 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 479.00 | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 479.00 | 9 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | | 7 147.00 | 18 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 180.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 687.00 | 1 613.00 | 16 479.00 | 18 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 687.00 | 1 613.00 | 16 479.00 | 18 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 317 730.00 | | | 317 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 903.00 | 337 211.00 | 692.00 | 337 903.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 797.00 | 315 797.00 | | 315 797.00 |