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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | 6 202.00 | 3 389.00 | 9 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 522.00 | 6 202.00 | 13 319.00 | 19 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 207.00 | | 276 207.00 | 276 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 729.00 | 6 202.00 | 289 527.00 | 295 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
DG Autres réserves | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DH Report à nouveau | -19 971.00 | -31 227.00 | | -19 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 255.00 | 11 256.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 41 105.00 | 32 849.00 | | 41 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 520.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 738.00 | 212 112.00 | | 119 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 13 265.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 283.00 | 89 887.00 | | 122 283.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 422.00 | 315 797.00 | | 248 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 527.00 | 348 646.00 | | 289 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 422.00 | 315 797.00 | | 248 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 168.00 | 1 077 790.00 | 1 109 958.00 | 32 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 168.00 | 1 077 790.00 | 1 109 958.00 | 32 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | 124.00 | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 719.00 | 986 539.00 | | 1 111 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 463.00 | 975 283.00 | | 1 103 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 255.00 | 11 256.00 | | 8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 284.00 | | 9 720.00 | 10 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 19 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 9 720.00 | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | 2 382.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 2 382.00 | | 3 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 829.00 | 272 899.00 | 9 930.00 | 282 829.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 8 257.00 | | 4 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 936.00 | 26 609.00 | | 11 936.00 |
ST Autres comptes | 26 495.00 | 13 038.00 | | 26 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 400.00 | 3 062.00 | | 31 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 839.00 | 253.00 | | 5 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 667.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | 8 924.00 | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 434.00 | 3 665.00 | | 6 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 562.00 | 9 543.00 | | 14 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 669.00 | 42 962.00 | | 75 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |