| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 014.00 | 9 592.00 | 2 422.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 623.00 | | 181 623.00 | 181 623.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 684.00 | | 194 684.00 | 194 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 698.00 | 9 592.00 | 197 106.00 | 206 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
DG Autres réserves | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DH Report à nouveau | -140 318.00 | -11 716.00 | | -140 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 486.00 | -128 602.00 | | -318 486.00 |
DL TOTAL (I) | -405 983.00 | -87 497.00 | | -405 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 449.00 | 80 609.00 | | 80 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 182 719.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 7 584.00 | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 601.00 | 336 498.00 | | 498 601.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 089.00 | 607 422.00 | | 603 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 106.00 | 519 925.00 | | 197 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 095.00 | 497 422.00 | | 315 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | 435 655.00 | 501 655.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 435 655.00 | 501 655.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 547.00 | 658 193.00 | | 514 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 033.00 | 786 795.00 | | 833 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 486.00 | -128 602.00 | | -318 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 585.00 | 1 007.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | 1 007.00 | | 8 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 861.00 | 241 967.00 | 217 894.00 | 459 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 181 623.00 | 181 623.00 | | 181 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 901.00 | 70 099.00 | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 222.00 | 189 800.00 | 2 422.00 | 192 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 089.00 | 315 095.00 | 287 993.00 | 603 089.00 |