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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236.00 | 41 105.00 | 132 131.00 | 173 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 069.00 | 54 088.00 | 11 981.00 | 66 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 422.00 | 105 476.00 | 197 946.00 | 303 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BN En cours de production de biens | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 690.00 | 3 175.00 | 99 515.00 | 102 690.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 806.00 | 3 175.00 | 204 631.00 | 207 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 228.00 | 108 651.00 | 402 577.00 | 511 228.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 28 483.00 | 28 007.00 | | 28 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730.00 | 20 476.00 | | 1 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DL TOTAL (I) | 113 505.00 | 90 503.00 | | 113 505.00 |
DN Avances conditionnées | 15 270.00 | 7 500.00 | | 15 270.00 |
DO TOTAL (II) | 15 270.00 | 7 500.00 | | 15 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 361.00 | 60 309.00 | | 179 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | 5 864.00 | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 789.00 | 12 136.00 | | 30 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 299.00 | 28 027.00 | | 33 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 1 547.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 802.00 | 107 883.00 | | 273 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 577.00 | 205 886.00 | | 402 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 663.00 | | 295 663.00 | 295 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 663.00 | | 295 663.00 | 295 663.00 |
FM Production stockée | | | 8 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | 25 643.00 | | 3 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 25 643.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 10 238.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 10 238.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 15 405.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 712.00 | 298 147.00 | | 340 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 982.00 | 277 671.00 | | 338 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730.00 | 20 476.00 | | 1 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 886.00 | | 157 414.00 | 128 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 893.00 | 251 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 235.00 | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 658.00 | 239 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 548.00 | | 157 414.00 | 114 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 871.00 | 17 497.00 | 34 892.00 | 122 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 289.00 | 230.00 | 2 235.00 | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 582.00 | 17 267.00 | 32 657.00 | 110 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 150.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 128.00 | 30 625.00 | 110 458.00 | 156 128.00 |
VI Groupe et associés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 570.00 | 132 726.00 | 4 844.00 | 137 570.00 |
VW T.V.A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 801.00 | 148 298.00 | 110 458.00 | 273 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |