| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 709.00 | 87 031.00 | 87 678.00 | 174 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 067.00 | 61 485.00 | 5 582.00 | 67 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 588.00 | 161 585.00 | 174 003.00 | 335 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
BN En cours de production de biens | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 113.00 | 7 796.00 | 115 317.00 | 123 113.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 070.00 | 7 796.00 | 210 274.00 | 218 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 658.00 | 169 381.00 | 384 277.00 | 553 658.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 51 776.00 | 40 335.00 | | 51 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 830.00 | 11 442.00 | | 10 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 969.00 | 35 274.00 | | 30 969.00 |
DL TOTAL (I) | 155 595.00 | 149 071.00 | | 155 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 115.00 | 123 120.00 | | 82 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383.00 | 19 332.00 | | 24 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | 43 830.00 | | 47 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 831.00 | 33 856.00 | | 52 831.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 18 416.00 | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 683.00 | 238 554.00 | | 228 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 278.00 | 387 625.00 | | 384 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 731.00 | | 281 731.00 | 281 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 731.00 | | 281 731.00 | 281 731.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 2 543.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 305.00 | 4 097.00 | | 4 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 597.00 | 6 640.00 | | 4 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 268.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 268.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 6 372.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 328.00 | 298 214.00 | | 286 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 498.00 | 289 407.00 | | 275 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 830.00 | 8 807.00 | | 10 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 588.00 | | | 283 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 678.00 | 14 907.00 | | 146 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 609.00 | 14 907.00 | | 133 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 150.00 | 84.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 969.00 | 23 652.00 | 55 317.00 | 78 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 740.00 | 121 260.00 | 9 480.00 | 130 740.00 |
VW T.V.A. | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 683.00 | 173 366.00 | 55 317.00 | 228 683.00 |