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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 11 458.00 | 1 612.00 | 13 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 709.00 | 55 318.00 | 119 391.00 | 174 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 067.00 | 57 262.00 | 9 805.00 | 67 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 680.00 | 124 038.00 | 184 642.00 | 308 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
BN En cours de production de biens | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 992.00 | 7 796.00 | 76 196.00 | 83 992.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 856.00 | 7 796.00 | 207 060.00 | 214 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 536.00 | 131 834.00 | 391 702.00 | 523 536.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 30 212.00 | 28 483.00 | | 30 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 122.00 | 1 730.00 | | 10 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 132.00 | 21 272.00 | | 33 132.00 |
DL TOTAL (I) | 135 486.00 | 113 505.00 | | 135 486.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 270.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 300.00 | 179 361.00 | | 144 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 12 069.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 502.00 | 30 789.00 | | 43 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 458.00 | 33 299.00 | | 25 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768.00 | 13 440.00 | | 1 768.00 |
EA Autres dettes | 28 288.00 | 4 844.00 | | 28 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 216.00 | 273 802.00 | | 256 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 702.00 | 402 577.00 | | 391 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 296.00 | 23 233.00 | | 4 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 872.00 | | 278 872.00 | 278 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 872.00 | | 278 872.00 | 278 872.00 |
FM Production stockée | | | 16 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 3 111.00 | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 681.00 | 700.00 | | 3 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | 3 811.00 | | 6 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 3 239.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 3 239.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | 572.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 778.00 | 340 712.00 | | 356 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 656.00 | 338 982.00 | | 346 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 122.00 | 1 730.00 | | 10 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 422.00 | | 5 257.00 | 251 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | 2 786.00 | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 305.00 | | 2 471.00 | 239 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 476.00 | 26 022.00 | 7 460.00 | 105 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 1 174.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 193.00 | 24 848.00 | 7 460.00 | 95 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | 3 851.00 | | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175.00 | 3 851.00 | | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | 3 851.00 | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 150.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 300.00 | 37 687.00 | 106 612.00 | 144 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 831.00 | 99 351.00 | 9 480.00 | 108 831.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 533.00 | 149 920.00 | 106 612.00 | 256 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |