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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 709.00 | 73 480.00 | 101 229.00 | 174 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 067.00 | 60 130.00 | 6 937.00 | 67 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 588.00 | 146 679.00 | 188 909.00 | 335 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
BN En cours de production de biens | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 586.00 | 7 796.00 | 96 790.00 | 104 586.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 512.00 | 7 796.00 | 198 716.00 | 206 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 100.00 | 154 475.00 | 387 625.00 | 542 100.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 40 335.00 | 30 212.00 | | 40 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 442.00 | 10 122.00 | | 11 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 274.00 | 33 132.00 | | 35 274.00 |
DL TOTAL (I) | 149 071.00 | 135 486.00 | | 149 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 120.00 | 144 300.00 | | 123 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 332.00 | 12 900.00 | | 19 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 502.00 | | 43 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 856.00 | 25 458.00 | | 33 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 768.00 | | |
EA Autres dettes | 18 416.00 | 28 288.00 | | 18 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 554.00 | 256 216.00 | | 238 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 625.00 | 391 702.00 | | 387 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 545.00 | | 314 545.00 | 314 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 545.00 | | 314 545.00 | 314 545.00 |
FM Production stockée | | | -23 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 2 794.00 | | 2 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 097.00 | 3 681.00 | | 4 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | 6 475.00 | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 757.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 1 757.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 372.00 | 4 718.00 | | 6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 214.00 | 356 778.00 | | 298 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 772.00 | 346 656.00 | | 286 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 442.00 | 10 122.00 | | 11 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 679.00 | | 26 909.00 | 256 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 776.00 | | 26 909.00 | 241 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 037.00 | 22 641.00 | | 124 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 1 612.00 | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 580.00 | 21 029.00 | | 112 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 150.00 | 84.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 496.00 | 29 067.00 | 75 429.00 | 104 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 643.00 | 118 163.00 | 9 480.00 | 127 643.00 |
VW T.V.A. | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 554.00 | 163 125.00 | 75 429.00 | 238 554.00 |