| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 281.00 | 79 791.00 | 5 490.00 | 85 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 417.00 | 37 872.00 | 11 544.00 | 49 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 918.00 | 120 298.00 | 118 620.00 | 238 918.00 |
BT Marchandises | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 552.00 | 7 131.00 | 143 420.00 | 150 552.00 |
BZ Autres créances | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 395.00 | 7 131.00 | 364 263.00 | 371 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 313.00 | 127 429.00 | 482 883.00 | 610 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 620.00 | 4 639.00 | | 16 620.00 |
DL TOTAL (I) | 337 918.00 | 321 297.00 | | 337 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 151.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 022.00 | 105 644.00 | | 93 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 056.00 | 44 306.00 | | 36 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 964.00 | 165 800.00 | | 144 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 883.00 | 487 098.00 | | 482 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 964.00 | 165 801.00 | | 144 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 308.00 | | 12 610.00 | 226 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 088.00 | | 12 610.00 | 122 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 468.00 | 5 830.00 | | 114 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 834.00 | 5 830.00 | | 111 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 142 157.00 | | | 142 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 221.00 | 177 775.00 | 445.00 | 178 221.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |