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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 272.00 | 124 734.00 | 31 538.00 | 156 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 108.00 | 49 281.00 | 16 827.00 | 66 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 600.00 | 176 650.00 | 149 950.00 | 326 600.00 |
BT Marchandises | 142 607.00 | | 142 607.00 | 142 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 904.00 | 7 556.00 | 155 348.00 | 162 904.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 513.00 | 7 556.00 | 411 957.00 | 419 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 112.00 | 184 205.00 | 561 907.00 | 746 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 954.00 | | | 338 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DL TOTAL (I) | 367 526.00 | | | 367 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 381.00 | | | 194 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 907.00 | | | 561 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 960.00 | 20 015.00 | 7 325.00 | 163 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 326.00 | 20 015.00 | 7 325.00 | 161 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 826.00 | 730.00 | | 6 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 826.00 | 730.00 | | 6 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | 730.00 | | 6 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 153 314.00 | 153 314.00 | | 153 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 552.00 | 179 107.00 | 445.00 | 179 552.00 |