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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 342.00 | 97 584.00 | 44 757.00 | 142 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 719.00 | 47 178.00 | 11 541.00 | 58 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 281.00 | 147 397.00 | 157 883.00 | 305 281.00 |
BT Marchandises | 132 637.00 | | 132 637.00 | 132 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 537.00 | 6 825.00 | 138 711.00 | 145 537.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 732.00 | 6 825.00 | 355 906.00 | 362 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 013.00 | 154 223.00 | 513 790.00 | 668 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 854.00 | 346 737.00 | | 353 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 807.00 | 19 616.00 | | -21 807.00 |
DL TOTAL (I) | 340 296.00 | 374 604.00 | | 340 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 385.00 | 33 872.00 | | 44 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 936.00 | 24 801.00 | | 19 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 123 440.00 | | 73 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 25 398.00 | | 35 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 493.00 | 207 513.00 | | 173 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 790.00 | 582 118.00 | | 513 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 075.00 | 181 846.00 | | 154 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 959.00 | | 8 622.00 | 303 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 305 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 201 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 739.00 | | 8 622.00 | 199 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 633.00 | 19 064.00 | 7 300.00 | 135 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 998.00 | 19 064.00 | 7 300.00 | 132 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 386.00 | 24 968.00 | 19 418.00 | 44 386.00 |
VI Groupe et associés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 765.00 | 166 320.00 | 445.00 | 166 765.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 494.00 | 154 076.00 | 19 418.00 | 173 494.00 |