| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 739.00 | 79 104.00 | 24 634.00 | 103 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 838.00 | 42 801.00 | 10 037.00 | 52 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 797.00 | 124 540.00 | 136 256.00 | 260 797.00 |
BT Marchandises | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 005.00 | 7 131.00 | 164 874.00 | 172 005.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 606.00 | 7 131.00 | 407 474.00 | 414 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 403.00 | 131 672.00 | 543 730.00 | 675 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 418.00 | 313 797.00 | | 330 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 569.00 | 16 620.00 | | 29 569.00 |
DL TOTAL (I) | 367 487.00 | 337 918.00 | | 367 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 185.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 698.00 | 15 698.00 | | 12 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 187.00 | 93 022.00 | | 119 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 356.00 | 36 057.00 | | 38 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 242.00 | 144 964.00 | | 176 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 730.00 | 482 883.00 | | 543 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 179.00 | 144 965.00 | | 174 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 918.00 | | 26 379.00 | 238 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 260 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 156 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 699.00 | | 26 379.00 | 134 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 298.00 | 8 743.00 | 4 500.00 | 120 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 664.00 | 8 743.00 | 4 500.00 | 117 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 3 937.00 | 2 063.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 650.00 | 200 205.00 | 445.00 | 200 650.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 243.00 | 174 180.00 | 2 063.00 | 176 243.00 |