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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 157.00 | 149 290.00 | 9 867.00 | 159 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 434.00 | 17 227.00 | 6 207.00 | 23 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 142.00 | 169 479.00 | 196 663.00 | 366 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 298.00 | 169 479.00 | 296 819.00 | 466 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 702.00 | 174 037.00 | | 182 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 472.00 | 8 665.00 | | 36 472.00 |
DL TOTAL (I) | 227 974.00 | 191 502.00 | | 227 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | 3 612.00 | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 166.00 | 24 522.00 | | 25 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 13 829.00 | | 20 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 938.00 | 14 406.00 | | 20 938.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 3 929.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 846.00 | 60 299.00 | | 68 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 819.00 | 251 800.00 | | 296 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 846.00 | 60 299.00 | | 68 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 266.00 | | 601 266.00 | 601 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 266.00 | | 601 266.00 | 601 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | 260.00 | | 4 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 985.00 | 51 158.00 | | 52 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 442.00 | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 809.00 | 555 662.00 | | 605 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 338.00 | 546 997.00 | | 569 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 472.00 | 8 665.00 | | 36 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 609.00 | | 4 739.00 | 381 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 206.00 | 366 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 206.00 | 182 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 058.00 | | 4 739.00 | 198 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 902.00 | 9 616.00 | 20 039.00 | 179 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 759.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 699.00 | 8 857.00 | 20 039.00 | 177 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |