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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 656.00 | 155 073.00 | 6 583.00 | 161 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 718.00 | 20 018.00 | 7 701.00 | 27 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 926.00 | 178 052.00 | 194 873.00 | 372 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 301.00 | 178 052.00 | 280 249.00 | 458 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 174.00 | 182 702.00 | | 219 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 460.00 | 36 472.00 | | -23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 204 514.00 | 227 974.00 | | 204 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 1 396.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 832.00 | 25 166.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 20 749.00 | | 21 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 027.00 | 20 938.00 | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 597.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 735.00 | 68 846.00 | | 75 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 249.00 | 296 819.00 | | 280 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 735.00 | 68 846.00 | | 75 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 1 364.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 666.00 | | 581 666.00 | 581 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 666.00 | | 581 666.00 | 581 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 945.00 | 4 481.00 | | 7 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 642.00 | 52 985.00 | | 53 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 5 928.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 678.00 | 605 809.00 | | 589 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 138.00 | 569 338.00 | | 613 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 460.00 | 36 472.00 | | -23 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 142.00 | | 6 783.00 | 366 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 591.00 | | 6 783.00 | 182 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 479.00 | 8 573.00 | | 169 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 517.00 | 8 573.00 | | 166 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 067.00 | 30 002.00 | 65.00 | 30 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |