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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 370.00 | 154 540.00 | 15 830.00 | 170 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 568.00 | 22 882.00 | 5 686.00 | 28 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 942.00 | 178 836.00 | 202 106.00 | 380 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 158.00 | 178 836.00 | 274 321.00 | 453 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 974.00 | 219 174.00 | | 117 974.00 |
DH Report à nouveau | -23 460.00 | | | -23 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791.00 | -23 460.00 | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 213 305.00 | 204 514.00 | | 213 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 260.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 498.00 | 26 832.00 | | 23 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 21 440.00 | | 15 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 233.00 | 21 027.00 | | 17 233.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 6 176.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 016.00 | 75 735.00 | | 61 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 321.00 | 280 249.00 | | 274 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 016.00 | 75 735.00 | | 61 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 832.00 | | 617 832.00 | 617 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 832.00 | | 617 832.00 | 617 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | 7 945.00 | | 1 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 748.00 | 53 642.00 | | 56 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330.00 | -390.00 | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 157.00 | 589 678.00 | | 619 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 366.00 | 613 138.00 | | 610 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 791.00 | -23 460.00 | | 8 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 704.00 | 9 981.00 | | 9 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 926.00 | | 14 830.00 | 372 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 380 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 548.00 | 180 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | 198 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 374.00 | | 14 830.00 | 189 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 052.00 | 7 598.00 | 6 814.00 | 178 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | 1 548.00 | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 090.00 | 7 598.00 | 5 266.00 | 175 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |