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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 472.00 | 133 240.00 | 15 232.00 | 148 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 22 611.00 | 2 759.00 | 25 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 845.00 | 157 265.00 | 198 581.00 | 355 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 816.00 | 157 265.00 | 263 552.00 | 420 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 974.00 | 117 974.00 | | 77 974.00 |
DH Report à nouveau | -14 669.00 | -23 460.00 | | -14 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 778.00 | 8 791.00 | | 33 778.00 |
DL TOTAL (I) | 207 083.00 | 213 305.00 | | 207 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 23 498.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 214.00 | 15 201.00 | | 37 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 934.00 | 17 233.00 | | 9 934.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 5 057.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 468.00 | 61 016.00 | | 56 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 552.00 | 274 321.00 | | 263 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 468.00 | 61 016.00 | | 56 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 355.00 | | 634 355.00 | 634 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 355.00 | | 634 355.00 | 634 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | 1 307.00 | | 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 399.00 | 56 748.00 | | 53 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | -1 330.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 370.00 | 619 157.00 | | 635 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 592.00 | 610 366.00 | | 601 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 778.00 | 8 791.00 | | 33 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 942.00 | | 4 958.00 | 380 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 055.00 | 355 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 055.00 | 173 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 939.00 | | 4 958.00 | 198 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 836.00 | 8 475.00 | 30 047.00 | 178 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 422.00 | 8 475.00 | 30 047.00 | 177 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154.00 | 9 089.00 | 65.00 | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |