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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 156.00 | 63 781.00 | 17 375.00 | 81 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 041.00 | 64 910.00 | 23 131.00 | 88 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 846.00 | 129 224.00 | 45 621.00 | 174 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 105.00 | 417.00 | 126 688.00 | 127 105.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 047.00 | 417.00 | 298 630.00 | 299 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 892.00 | 129 641.00 | 344 251.00 | 473 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 144 062.00 | 130 530.00 | | 144 062.00 |
DH Report à nouveau | | -10 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 718.00 | 59 995.00 | | 46 718.00 |
DL TOTAL (I) | 199 250.00 | 188 337.00 | | 199 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 577.00 | 247.00 | | 8 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 2 149.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 98 175.00 | | 59 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 703.00 | 48 983.00 | | 68 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 7 440.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 27 283.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 002.00 | 184 277.00 | | 145 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 251.00 | 372 614.00 | | 344 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 002.00 | 184 277.00 | | 145 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 247.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 868.00 | | 902 868.00 | 902 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 868.00 | | 902 868.00 | 902 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 584.00 | | 4 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 417.00 | 2 300.00 | | 22 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 091.00 | 2 300.00 | | 24 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 1 312.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 846.00 | 1 486.00 | | 17 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 948.00 | 2 798.00 | | 18 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | -498.00 | | 5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 4 980.00 | | 8 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 617.00 | 846 474.00 | | 931 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 899.00 | 786 479.00 | | 884 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 718.00 | 59 995.00 | | 46 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 058.00 | 7 514.00 | | 15 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 512.00 | | 49 752.00 | 151 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 418.00 | 174 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 872.00 | 169 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 817.00 | | 47 252.00 | 147 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 2 500.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 918.00 | 19 333.00 | 8 027.00 | 117 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 384.00 | 19 333.00 | 8 027.00 | 117 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 605.00 | | | 126 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 926.00 | 150 326.00 | 5 600.00 | 155 926.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |