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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 584.00 | 4 716.00 | 6 868.00 | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 730.00 | 30 864.00 | 85 866.00 | 116 730.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 429.00 | 35 580.00 | 97 849.00 | 133 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 322.00 | | 460 322.00 | 460 322.00 |
BZ Autres créances | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CF Disponibilités | 386 590.00 | | 386 590.00 | 386 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 706.00 | | 910 706.00 | 910 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 134.00 | 35 580.00 | 1 008 555.00 | 1 044 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 026.00 | 34 026.00 | | 53 026.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 139.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 478.00 | 201 001.00 | | 221 478.00 |
DL TOTAL (I) | 283 614.00 | 243 636.00 | | 283 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 182.00 | 50 000.00 | | 49 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 2 438.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 776.00 | 208 693.00 | | 236 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 084.00 | 285 173.00 | | 243 084.00 |
EA Autres dettes | 114 134.00 | 60.00 | | 114 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 250.00 | 232 000.00 | | 80 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 941.00 | 778 364.00 | | 724 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 555.00 | 1 022 001.00 | | 1 008 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 396.00 | 735 926.00 | | 683 396.00 |