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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 818.00 | 11 362.00 | 16 455.00 | 27 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 580.00 | 20 299.00 | 28 282.00 | 48 580.00 |
BF Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 783.00 | 31 661.00 | 52 122.00 | 83 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 466.00 | | 529 466.00 | 529 466.00 |
BZ Autres créances | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CF Disponibilités | 386 966.00 | | 386 966.00 | 386 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 878.00 | | 969 878.00 | 969 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 662.00 | 31 661.00 | 1 022 001.00 | 1 053 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 34 026.00 | 130 865.00 | | 34 026.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 001.00 | 84 361.00 | | 201 001.00 |
DL TOTAL (I) | 243 636.00 | 223 835.00 | | 243 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 34 291.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 25.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 693.00 | 168 859.00 | | 208 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 173.00 | 218 750.00 | | 285 173.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 38 797.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 000.00 | 279 308.00 | | 232 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 364.00 | 740 030.00 | | 778 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 001.00 | 963 865.00 | | 1 022 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 926.00 | 713 231.00 | | 735 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 855.00 | | 38 571.00 | 109 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 643.00 | 83 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 413.00 | 76 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 240.00 | | 38 571.00 | 102 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 616.00 | 11 287.00 | 56 241.00 | 76 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 386.00 | 11 287.00 | 56 011.00 | 76 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 693.00 | 208 693.00 | | 208 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
UP Prêts | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 529 466.00 | 529 466.00 | | 529 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 799.00 | 7 561.00 | 19 237.00 | 26 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 937.00 | 588 937.00 | | 588 937.00 |
VW T.V.A. | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 163.00 | 735 926.00 | 19 237.00 | 755 163.00 |