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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 887.00 | 68 780.00 | 20 107.00 | 88 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 769.00 | 62 321.00 | 20 448.00 | 82 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 001.00 | 131 331.00 | 45 670.00 | 177 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 871.00 | | 145 871.00 | 145 871.00 |
BZ Autres créances | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CF Disponibilités | 137 607.00 | | 137 607.00 | 137 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 423.00 | | 314 423.00 | 314 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 425.00 | 131 331.00 | 360 094.00 | 491 425.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 154 780.00 | 144 062.00 | | 154 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 855.00 | 46 718.00 | | 25 855.00 |
DL TOTAL (I) | 189 105.00 | 199 250.00 | | 189 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 8 577.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 2 542.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 881.00 | 59 056.00 | | 98 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 68 703.00 | | 69 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 988.00 | 145 002.00 | | 170 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 094.00 | 344 251.00 | | 360 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 989.00 | 145 002.00 | | 170 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 240.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 755.00 | | 908 755.00 | 908 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 755.00 | | 908 755.00 | 908 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 038.00 | 4 297.00 | | 7 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | 22 417.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 24 091.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 102.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | 17 846.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 18 948.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 5 143.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 8 719.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 116.00 | 931 617.00 | | 918 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 261.00 | 884 899.00 | | 892 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 855.00 | 46 718.00 | | 25 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 240.00 | 15 058.00 | | 19 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 846.00 | | 19 996.00 | 174 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 840.00 | 177 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 537.00 | 171 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 197.00 | | 19 996.00 | 169 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 224.00 | 18 003.00 | 15 896.00 | 129 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | 303.00 | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 691.00 | 18 003.00 | 15 593.00 | 128 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 917.00 | 176 817.00 | 5 100.00 | 181 917.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 988.00 | 170 989.00 | | 170 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 6 173.00 | | 5 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 818.00 | 5 412.00 | | 5 818.00 |
ST Autres comptes | 116 427.00 | 124 907.00 | | 116 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 875.00 | 37 429.00 | | 26 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 153.00 | 21 373.00 | | 41 153.00 |
YT Sous‐traitance | 221 920.00 | 134 435.00 | | 221 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | 7 138.00 | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 017.00 | 37 081.00 | | 37 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 157.00 | 57 675.00 | | 55 157.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 039.00 | 302 183.00 | | 371 039.00 |