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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 493.00 | 19 547.00 | 18 946.00 | 38 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 998.00 | 19 772.00 | 19 226.00 | 38 998.00 |
BT Marchandises | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 408.00 | | 322 408.00 | 322 408.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 789.00 | | 399 789.00 | 399 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 787.00 | 19 772.00 | 419 015.00 | 438 787.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 112.00 | | | 278 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 545.00 | | | 305 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 015.00 | | | 419 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 545.00 | | | 305 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 612.00 | 14 176.00 | 1 619 788.00 | 1 605 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 612.00 | 14 176.00 | 1 619 788.00 | 1 605 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 178.00 | | | 1 633 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 229.00 | | | 1 635 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 166.00 | | 7 112.00 | 35 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 38 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 38 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 841.00 | | 6 932.00 | 34 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 180.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 258.00 | 7 794.00 | 3 280.00 | 15 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 7 794.00 | 3 280.00 | 15 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 322 408.00 | | | 322 408.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 848.00 | 334 668.00 | 180.00 | 334 848.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 545.00 | 305 545.00 | | 305 545.00 |