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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 609.00 | 43 677.00 | 52 932.00 | 96 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 748.00 | 43 902.00 | 53 845.00 | 97 748.00 |
BT Marchandises | 108 169.00 | | 108 169.00 | 108 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 976.00 | | 259 976.00 | 259 976.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 386.00 | | 559 386.00 | 559 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 134.00 | 43 902.00 | 613 232.00 | 657 134.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 023.00 | | | 494 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 232.00 | | | 613 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 772.00 | | | 377 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 082.00 | | 20 846.00 | 77 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 913.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | | 97 748.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 995.00 | | 20 614.00 | 75 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 232.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 409.00 | 16 493.00 | | 27 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | 16 493.00 | | 27 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 300.00 | 299 300.00 | | 299 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 259 976.00 | 259 976.00 | | 259 976.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 735.00 | 21 484.00 | 116 251.00 | 137 735.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 770.00 | 284 037.00 | 733.00 | 284 770.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 023.00 | 377 772.00 | 116 251.00 | 494 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |