| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 347.00 | 28 653.00 | 14 694.00 | 43 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 852.00 | 28 878.00 | 14 974.00 | 43 852.00 |
BT Marchandises | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 196.00 | | 299 196.00 | 299 196.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 350.00 | | 430 350.00 | 430 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 202.00 | 28 878.00 | 445 324.00 | 474 202.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 555.00 | | | 333 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 827.00 | | | 360 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 324.00 | | | 445 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 827.00 | | | 360 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 535.00 | | 1 317.00 | 42 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | | 1 317.00 | 42 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 995.00 | 3 883.00 | | 24 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 3 883.00 | | 24 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 555.00 | 333 555.00 | | 333 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 299 196.00 | 299 196.00 | | 299 196.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 891.00 | 317 711.00 | 180.00 | 317 891.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 827.00 | 360 827.00 | | 360 827.00 |