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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 562.00 | 64 502.00 | 51 060.00 | 115 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 700.00 | 64 727.00 | 51 974.00 | 116 700.00 |
BT Marchandises | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 877.00 | | 480 877.00 | 480 877.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CF Disponibilités | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 772.00 | | 728 772.00 | 728 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 472.00 | 64 727.00 | 780 746.00 | 845 472.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 568.00 | | | 443 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 512.00 | | | 659 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 746.00 | | | 780 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 512.00 | | | 659 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 748.00 | | 18 953.00 | 97 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 609.00 | | 18 953.00 | 96 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 902.00 | 20 824.00 | | 43 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | 20 824.00 | | 43 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 568.00 | 443 568.00 | | 443 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 480 877.00 | 480 877.00 | | 480 877.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 263.00 | 503 530.00 | 733.00 | 504 263.00 |
VW T.V.A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 512.00 | 659 512.00 | | 659 512.00 |