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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 320 826.00 | | 320 826.00 | 320 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 2 298.00 | 1 933.00 | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 651.00 | 295 970.00 | 47 680.00 | 343 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 493.00 | 460 670.00 | 288 822.00 | 749 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 050.00 | 759 787.00 | 659 262.00 | 1 419 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 248 791.00 | | 248 791.00 | 248 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 640.00 | | 410 640.00 | 410 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 691.00 | 759 787.00 | 1 069 903.00 | 1 829 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DG Autres réserves | 215 963.00 | | | 215 963.00 |
DH Report à nouveau | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
DK Provisions réglementées | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
DL TOTAL (I) | 536 330.00 | | | 536 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 399.00 | | | 154 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
EA Autres dettes | 173 854.00 | | | 173 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 903.00 | | | 1 069 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 413.00 | | | 194 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FD Production vendue biens | 662 287.00 | | 662 287.00 | 662 287.00 |
FG Production vendue services | 356 502.00 | | 356 502.00 | 356 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 251.00 | | 1 020 251.00 | 1 020 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 726.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 412.00 | | | 1 062 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 838.00 | | | 1 047 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 897.00 | | | 1 361 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 991.00 | | | 1 035 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 061.00 | 82 727.00 | | 677 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 381.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 295.00 | 82 346.00 | | 674 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 515.00 | | 13 657.00 | 29 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 515.00 | | 13 657.00 | 29 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 482.00 | 1.00 | 221 481.00 | 221 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 668.00 | 34 284.00 | 114 384.00 | 148 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 681.00 | 14 704.00 | 39 977.00 | 54 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 279.00 | 194 414.00 | 335 865.00 | 530 279.00 |