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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 333.00 | 66.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 320 826.00 | | 320 826.00 | 320 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 3 145.00 | 1 086.00 | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 695.00 | 211 314.00 | 13 380.00 | 224 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 363.00 | 592 465.00 | 255 897.00 | 848 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 196.00 | 809 259.00 | 720 936.00 | 1 530 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 517 184.00 | | 517 184.00 | 517 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 520.00 | | 663 520.00 | 663 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 716.00 | 809 259.00 | 1 384 457.00 | 2 193 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 061.00 | | | 426 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DL TOTAL (I) | 744 637.00 | | | 744 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 189.00 | | | 262 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
EA Autres dettes | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 819.00 | | | 639 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 457.00 | | | 1 384 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 922.00 | | | 581 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 427 426.00 | | 427 426.00 | 427 426.00 |
FG Production vendue services | 263 648.00 | | 263 648.00 | 263 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 224.00 | | 691 224.00 | 691 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 858.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 503.00 | | | 826 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 967.00 | | | 757 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 662.00 | | 61 807.00 | 1 514 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 273.00 | 1 530 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 273.00 | 1 073 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 458.00 | | | 327 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 525.00 | | 61 807.00 | 1 057 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 679.00 | | | 129 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 039.00 | 78 494.00 | 46 273.00 | 777 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 1 012.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 572.00 | 77 482.00 | 46 273.00 | 772 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 142.00 | 241 142.00 | | 241 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 189.00 | 44 292.00 | 57 897.00 | 102 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 249.00 | 79 570.00 | 129 679.00 | 209 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 819.00 | 581 922.00 | 57 897.00 | 639 819.00 |