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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 320 826.00 | | 320 826.00 | 320 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 3 356.00 | 875.00 | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 315.00 | 218 902.00 | 4 412.00 | 223 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 734.00 | 647 376.00 | 221 357.00 | 868 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 407.00 | | 428 407.00 | 428 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 915.00 | 872 036.00 | 975 879.00 | 1 847 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 555 240.00 | | 555 240.00 | 555 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 124.00 | | 668 124.00 | 668 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 040.00 | 872 036.00 | 1 644 004.00 | 2 516 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474 596.00 | | | 474 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 759.00 | | | 460 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 425.00 | | | 1 174 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
EA Autres dettes | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 578.00 | | | 469 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 004.00 | | | 1 644 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 059.00 | | | 442 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 673.00 | | 406 673.00 | 406 673.00 |
FG Production vendue services | 528 937.00 | | 528 937.00 | 528 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 611.00 | | 935 611.00 | 935 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 954.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 736.00 | | | 1 377 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 976.00 | | | 916 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 759.00 | | | 460 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 196.00 | | 319 719.00 | 1 530 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 847 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 092 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 458.00 | | | 327 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 059.00 | | 20 991.00 | 1 073 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 679.00 | | 298 729.00 | 129 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 259.00 | 63 954.00 | 1 177.00 | 809 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 278.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 781.00 | 63 676.00 | 1 177.00 | 803 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 798.00 | 260 798.00 | | 260 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 408.00 | | 428 408.00 | 428 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 896.00 | 30 377.00 | 27 519.00 | 57 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VP Divers | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 988.00 | 46 580.00 | 428 408.00 | 474 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 579.00 | 442 059.00 | 27 519.00 | 469 579.00 |