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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 533.00 | 866.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 320 826.00 | | 320 826.00 | 320 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 2 933.00 | 1 298.00 | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 579.00 | 216 009.00 | 20 570.00 | 236 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 945.00 | 556 561.00 | 264 383.00 | 820 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 662.00 | 777 038.00 | 737 623.00 | 1 514 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BZ Autres créances | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 302 840.00 | | 302 840.00 | 302 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 164.00 | | 430 164.00 | 430 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 826.00 | 777 038.00 | 1 167 787.00 | 1 944 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 271 820.00 | | | 271 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 707 073.00 | | | 707 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
EA Autres dettes | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 713.00 | | | 460 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 787.00 | | | 1 167 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 740.00 | | | 379 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FD Production vendue biens | 712 188.00 | | 712 188.00 | 712 188.00 |
FG Production vendue services | 412 941.00 | | 412 941.00 | 412 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 810.00 | | 1 125 810.00 | 1 125 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 408.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 771.00 | | | 1 298 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 530.00 | | | 1 124 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 638.00 | | 217 582.00 | 1 319 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 558.00 | 1 514 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 558.00 | 1 057 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 458.00 | | | 327 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 180.00 | | 87 903.00 | 992 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 384.00 | 75 233.00 | 22 558.00 | 724 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 1 012.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 929.00 | 74 221.00 | 22 558.00 | 720 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
UX Autres créances clients | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 663.00 | 45 211.00 | 78 453.00 | 123 663.00 |
VI Groupe et associés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 137.00 | 59 458.00 | 129 679.00 | 189 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 193.00 | 379 740.00 | 78 453.00 | 458 193.00 |