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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 410 532.00 | | 37 410 532.00 | 37 410 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 728 646.00 | 51 297 000.00 | 214 431 646.00 | 265 728 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BZ Autres créances | 73 106 733.00 | | 73 106 733.00 | 73 106 733.00 |
CF Disponibilités | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 171 345.00 | | 73 171 345.00 | 73 171 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 455 382.00 | | 455 382.00 | 455 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 698 269.00 | 51 297 000.00 | 290 401 269.00 | 341 698 269.00 |
CU Autres participations | 228 318 114.00 | 51 297 000.00 | 177 021 114.00 | 228 318 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 342 895.00 | | 2 342 895.00 | 2 342 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 430 000.00 | | | 26 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 981.00 | | | 373 981.00 |
DH Report à nouveau | 11 079 017.00 | | | 11 079 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 906 706.00 | | | -8 906 706.00 |
DL TOTAL (I) | 28 976 291.00 | | | 28 976 291.00 |
DP Provisions pour risques | 455 382.00 | | | 455 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 382.00 | | | 455 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 784 892.00 | | | 254 784 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
EA Autres dettes | 6 100 256.00 | | | 6 100 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 969 595.00 | | | 260 969 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 401 269.00 | | | 290 401 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 969 595.00 | | | 260 969 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 584.00 | |
GE Autres charges | | | 100 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 721 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 443 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 169 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 290 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 444 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 768 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 599 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 872 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 965 339.00 | | | -3 965 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 322 416.00 | | | 22 322 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 229 122.00 | | | 31 229 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 906 706.00 | | | -8 906 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 958 182.00 | | 1 770 464.00 | 263 958 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 728 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 728 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 958 182.00 | | 1 770 464.00 | 263 958 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 926.00 | 64 457.00 | | 390 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 071 000.00 | 22 226 000.00 | | 29 071 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 461 926.00 | 22 290 457.00 | | 29 461 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 290 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 602 716.00 | 254 602 716.00 | | 254 602 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007 456.00 | 6 007 456.00 | | 6 007 456.00 |
UX Autres créances clients | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
VB T. V. A. | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VC Groupe et associés | 5 631 681.00 | | | 5 631 681.00 |
VI Groupe et associés | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 909 557.00 | | | 21 909 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019 747.00 | | | 6 019 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 804.00 | | | 430 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 039 487.00 | | | 66 039 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 174 695.00 | 72 174 695.00 | | 72 174 695.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 876 795.00 | 260 876 795.00 | | 260 876 795.00 |