| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 121 114.00 | 25 571 000.00 | 157 550 114.00 | 183 121 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BZ Autres créances | 77 164 708.00 | | 77 164 708.00 | 77 164 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 175 345.00 | | 77 175 345.00 | 77 175 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 296 459.00 | 25 571 000.00 | 234 725 459.00 | 260 296 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 541 038.00 | | | 22 541 038.00 |
CU Autres participations | 183 121 114.00 | 25 571 000.00 | 157 550 114.00 | 183 121 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 430 000.00 | 26 430 000.00 | | 26 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 981.00 | 373 981.00 | | 373 981.00 |
DH Report à nouveau | -5 281 579.00 | 1 285 453.00 | | -5 281 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599 349.00 | -6 567 032.00 | | 37 599 349.00 |
DL TOTAL (I) | 59 121 751.00 | 21 522 402.00 | | 59 121 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 546 070.00 | 251 715 903.00 | | 175 546 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 30 662.00 | | 22 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 992.00 | 44 518.00 | | 34 992.00 |
EA Autres dettes | | 6 378 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 603 709.00 | 258 169 908.00 | | 175 603 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 725 459.00 | 279 692 309.00 | | 234 725 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 374 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 404 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 863 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 278 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 765 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 546 000.00 | 250 710.00 | | 34 546 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 546 000.00 | 250 710.00 | | 34 546 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 076 000.00 | 4 895 000.00 | | 18 076 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076 000.00 | 4 895 346.00 | | 18 076 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 470 000.00 | -4 644 636.00 | | 16 470 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 363 825.00 | -2 261 703.00 | | -6 363 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 515 988.00 | 6 810 428.00 | | 56 515 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 916 639.00 | 13 377 460.00 | | 18 916 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 599 349.00 | -6 567 032.00 | | 37 599 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 197 114.00 | | | 201 197 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 076 000.00 | 183 121 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 076 000.00 | 183 121 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 197 114.00 | | | 201 197 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 071 000.00 | 904 000.00 | 4 404 000.00 | 29 071 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 071 000.00 | 904 000.00 | 4 404 000.00 | 29 071 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 071 000.00 | 904 000.00 | 4 404 000.00 | 29 071 000.00 |
UG ‐ Financières | | 904 000.00 | 4 404 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 992 239.00 | 171 992 239.00 | | 171 992 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
VC Groupe et associés | 50 915 728.00 | 50 915 728.00 | | 50 915 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 553 831.00 | 3 553 831.00 | | 3 553 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581 273.00 | 3 581 273.00 | | 3 581 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 597 391.00 | 56 353.00 | 22 541 038.00 | 22 597 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 175 346.00 | 54 634 308.00 | 22 541 038.00 | 77 175 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 603 709.00 | 175 603 709.00 | | 175 603 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |